딥시크 / AI 관련주/ 중국 저가 AI 스푸트니크 발표와 기술 혁신

 

 

중국 AI 스타트업 딥시크(DeepSeek)의 발표로 뉴욕 증시와 글로벌 금융시장에 상당한 충격파가 일어났습니다. 주요 내용을 요약하면 다음과 같습니다.

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1. 딥시크의 발표와 기술 혁신

• 딥시크-R1: 딥시크는 오픈소스 AI 모델인 **‘딥시크-R1’**을 출시.
  • 일부 테스트에서 챗GPT의 추론 모델보다 우수한 성능을 보였다는 평가.
  • 개발 비용은 **557만 6,000달러(약 78억 8,000만 원)**로, 엔비디아의 저사양 GPU인 H800을 시간당 2달러에 대여해 2개월 만에 개발.
  • H800은 미국의 고성능 칩 수출 제한으로 출시된 저사양 GPU.
• 비용 효율성: 기존 하이퍼스케일러(구글, 아마존 등)의 AI 데이터센터 투자와 비교해 훨씬 낮은 비용으로 결과물을 만들어냄.
  • 이는 AI와 데이터센터 분야에서의 막대한 투자 필요성에 의문을 제기.

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2. 시장 반응

(1) 주요 주식 및 지수 하락

• 엔비디아:
  • 주가 17% 하락, 2020년 3월 이후 최악의 급락.
  • 시가총액 5890억 달러(약 847조 원) 증발. 이는 삼성전자 시가총액의 두 배 이상에 달하며, 미국 주식시장 역사상 최대 단일 하락폭.
• 나스닥: 3.1% 하락 (2022년 12월 이후 최대 하락폭).
• S&P500: 1.5% 하락 (2023년 1월 이후 최악의 하루).

(2) 에너지 및 유틸리티 관련 주식 폭락

• 데이터센터의 전력 수요 감소 우려로 전력 공급 및 냉각장치 관련 기업이 급락:
  • 콘스텔레이션 에너지: -20.85%.
  • 비스트라 에너지: -28.27%.
  • GE 버노바: -21.52%.
  • 버티브 홀딩스: -29.88%.
  • 오클로: -26%.

(3) 일부 종목 상승

• 오로라모바일 ADR:
  • 주가 141.68% 급등. 딥시크 R1을 자사의 AI 플랫폼에 통합한 것이 호재로 작용.
• 마이크로클라우드 홀로그램: 딥시크 기술 적용 소식으로 주가 8.4% 상승.

(4) 미 국채 금리 하락

• 시장 불안으로 안전자산 선호가 강화되며 국채 금리가 하락:
  • 10년물 국채 금리: 4.534%(-8.9bp).
  • 2년물 국채 금리: 4.199%(-7.3bp).

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3. 전문가들의 의견

• 벤처 투자가 마크 앤드리센: 딥시크 R1을 "AI의 스푸트니크 모먼트"라고 평가.
  • 이는 1957년 소련이 인류 최초로 인공위성을 발사하며 미국에 충격을 준 역사적 사건을 비유.
• 딥시크의 혁신이 AI와 데이터센터 투자 구조 전반에 큰 변화를 가져올 가능성을 시사.

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4. 결론

딥시크의 발표는 단기적으로 기술주를 중심으로 증시에 큰 충격을 주었으며, 엔비디아를 비롯한 하이퍼스케일러 기업의 기존 비즈니스 모델에 대한 우려를 불러일으켰습니다. 하지만 일부 기업은 딥시크 기술을 적극 활용하며 상승세를 보였고, 시장은 새로운 변화에 적응하고 있습니다.