전력 관련주 / AI 수요에 빠른 반등 예상

 

 

📉 딥시크발(發) 충격과 국내 증시 동향 요약

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1️⃣ 시장 하락 개요

• 코스피: 1월 31일, 전일 대비 19.43포인트(-0.77%) 하락 → 2,517.37 마감
• 코스닥: 0.45포인트(-0.06%) 하락

2️⃣ 외국인 매도세

• 현물 시장: 1조 2,340억 원 매도 (작년 9월 이후 최대 규모)
• 선물 시장: 3,979억 원 매도
• 총 순매도: 1조 6,319억 원
• 외국인, 6개월 연속 한국 증시에서 순매도 유지

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3️⃣ 딥시크 영향 분석

• 딥시크(중국 기업)의 저비용·고효율 AI 모델 출현 → 글로벌 AI 투자 심리 위축
• 타격 업종:
  • 반도체:
    • SK하이닉스 -9.86% (2023년 8월 이후 최대 낙폭)
    • 삼성전자 등 HBM 관련 기업 하락
    • 한미반도체 -6.14%, 피에스케이홀딩스 -6.57%
  • 전력 인프라:
    • 효성중공업 -11.71%, HD현대일렉트릭 -7.87%, LS ELECTRIC -5.33%

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4️⃣ 시장 전망 및 기회 요인

• AI 저비용화 → 기업 생산성 증가 기대
  • 장기적으로 기업 이익 증가 가능성
  • AI 수요 지속 → 전력 인프라 기업 주가 빠른 회복 예상
• 삼성증권 전망:
  • “AI 비용 절감은 시장 성장 촉진”
  • 단기적 충격 이후 전력 인프라 관련 주 탄력적 반등 예상
  • 하드웨어 → 소프트웨어 중심으로 시장 이동 가능성

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5️⃣ 코스피 전망 (2월)

• 2,400~2,700 박스권 전망
• 이익 전망:
  • 코스피200 예상 순이익: 1.6% 감소
  • 삼성전자·SK하이닉스 제외 시 0.1% 하락 → 타 업종은 비교적 양호

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6️⃣ 추천 업종

• 조선 & 방산
  • 글로벌 둔화에도 한국 기업 실적 견조
  • 미국의 중국 제재로 조선·항공 관련 기업 관심 필요

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📊 핵심 포인트:
딥시크 충격은 단기적 현상일 가능성이 크며, AI 저비용화로 인한 장기 성장 가능성과 전력·방산·조선 업종의 회복력에 주목할 필요가 있습니다.